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LiYa 发表于 2008-9-25 19:29

录入期初数据的注意事项是什么？

问题：上线的时候，录入期初数据需要注意什么？ 回答：期初数据，以<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="1" Month="10" Year="2008">2008年10月1日</st1:chsdate>上线为例： 1.         总账部分创建新的GL1类型凭证，将截止<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="9" Year="2008">2008年9月30日</st1:chsdate>的总账科目余额（包括存货科目余额，不包括应收应付科目余额），录入凭证中。如需分拆多张凭证录入，则中间科目选取6999。2.         应收应付应收应付的总账科目余额在总账GL1凭证中已经录入，按商业伙伴往来的明细账部分，在应收应付模块录入的客户发票、供应商发票中录入，可以按实际发票录入，也可以每个客户录入一张发票，发票日期为<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="9" Year="2008">2008-9-30</st1:chsdate>，含税发票金额为应付余额，税为0，行里的对方科目选择6999 临时科目。路径：[应收应付 / 发票/ 客户发票]；[应收应付 / 发票/ 供应商发票]。<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype> 发票录入后进行审核，系统自动生成总账凭证。应交增值税科目的总余额在总账凭证中录入。借：应收账款 贷：6999<img border=0 src=attachments/bbsxp/2008-9/2008925112946.gif> 3.         库存记录存货盘点后，将盘点结果以“杂项入库单”录入系统，单据日期为<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="9" Year="2008">2008-9-30</st1:chsdate>日。注意，如果以导入模板SMR批量导入数据，杂项入库单的默认行记录是每单200行，所以每个导入数据文件里面只能包含1行表头记录和200条表体记录的数据，所以得分拆成多个txt文件进行导入。注意：且SMVTH和STOJOU表中的TRSCOD 交易代码字段应为空，即不产生存货凭证，以防止总账存货科目和存货明细账对账不平。

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