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标题: [KB 29656功能解说] 期末余额与报表上的期初余额不匹配 [打印本页]

作者: lynn.yu 时间: 2021-3-15 16:43 标题: [KB 29656功能解说] 期末余额与报表上的期初余额不匹配

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创建日期： 01-30-2014
最后修改日期：03-08-2021
发布日期：03-08-2021
适用范围：定期处理 > 打印和报表编制 > 处理 > 报表
适用产品版本：Sage X3 V6

问题概要
• 期末余额与在BALGRP –总账余额报表上的期初余额不匹配。
• 年初余额与上年期末余额不一致。
• NA-TRLBAL – 试算平衡报表缺少期初余额。

原因
上一年度未结账。

进行了年末模拟，然后在关账2019年度修改了分录，但没有再次运行年末模拟。

解决方法
运行年末模拟工具（财务→工具→关账→年末模拟）或者执行一次强制关账（财务→结算程序→会计年度年结），以更正期初余额。

请注意：每次在运行年末模拟时，如果没有对上一时期执行强制关账，那么分录会被过账至上一年或新一年的某个时期。

更多信息，请参见相关资源中的《使用指南-V6会计年度年末关账》。

相关资源
• 使用指南-会计年度年末关账

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