标题: [V7功能解说] Sage X3发票余额错误 [打印本页]

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作者: lynn.yu    时间: 2016-12-16 11:23     标题: [V7功能解说] Sage X3发票余额错误

求帮助！我的Sage X3发票显示出有一项未结余额，但是这个余额没有出现在我的客户账龄表中。我在“收付款录入”功能中看到有一笔付款，但是这笔付款却没有出现在“收付款”查询窗体中。

如果你曾经历过这样的情况，那么以下信息或许能帮助你确定发票是否真的未结或是否真的关闭了，但却因为财务匹配过程而现实为未结状态。

在V6中如果执行了以下步骤，那么你可能会碰到这样的情况。

过账一笔未核销的现金收款

例如，你为一家客户录入并过账了一笔金额为1500.00的未核销现金收款。

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然后，你意识到事实上这笔现金收款应当通过查询“客户账龄表”窗体来核销一张现有发票。

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匹配已过账的未核销现金收款

你前往功能：财务→匹配→手动匹配，并将这笔已过账的未核销金额与已过账的发票匹配。

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然后，你返回“客户账龄表”窗体，会看到所有数据显示都正确了。

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发票查询仍显示有一笔余额

接着，你前往发票查询功能，为这个客户进行查询，会看到你已匹配的发票仍显示存在一项余额。

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收付款查询并不显示相关收付款

当然，你会认为这是错误的，所以你前往“收付款”查询功能查看那笔收款，但是，你看，下图中并没有显示这笔收款。

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所以，你很像弄清这到底是怎么一回事。这个问题其实与你在将客户发票和客户收款匹配时财务匹配过程的运作方式有关。匹配过程正确更新了GACCDUDAT表中的相应记录，所以你总账中的控制科目是正确的，但是这个匹配过程并没有更新明细发票和收付款记录。

更正明细记录

不过，无需烦恼，因为如果你真想解决这个问题的话，有一个方法可以更正明细发票和收付款记录。

首先，你需要使用功能：财务→匹配→撤销匹配 来撤销之前两笔交易的匹配。这将反转整个匹配过程，并让你能够用另一个X3功能来将收款与发票核销。

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现在前往功能：应收/应付会计→未结账项→客户预收款过账。你可以运用这个功能来选择未核销现金收款，并将其对应于无论多少张你认为合适的未结发票。以下的屏幕图片显示了一旦你选定与公司、地点和付款商业伙伴相关的合适值后加载出的初始画面。

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在这个时候，你有两种不同的方式可以选择来将这笔收款与发票核销。你既可以点击屏幕底部的“指派”按钮来让X3自动为这笔收款指派发票，也可以[过账]列从“未分类”改为“发票”，录入发票[类型]、[订单/发票]编号，并手动将收付款与发票核销。

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一旦你完成了你所有适用收付款的指派，你执行点击“保存”按钮，录入合适的交易日期，然后发票和收付款表中的所有记录以及总账表都得到了适当更新。

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客户账龄表

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发票查询

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收付款查询

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如果你在这种情况下有发票并计划使用这种步骤来解决问题，那么请记住几点免责声明/提示。

如果自原始匹配日期开始运行“撤销匹配”功能，那么可能会导致账龄分析表出错。该表会将发票显示为未结状态。而新的匹配日期始终为当前日期。

如果你有发票在上一个期间已经匹配了一部分，而你在本期间有添加了最终匹配至一张发票，那么所有之前的匹配日期都将更新为当前日期，而且这就会影响账龄分析表。

在“收付款录入”功能中录入和过账一笔收付款时，如果应用了发票创建，请永远不要撤销这种收付款和发票之间的匹配关系。

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