[KB 79675功能解说] 在做贷项凭证时供应商公司间未能正常过账

lynn.yu

* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。


产品
Sage X3



类别
周期性处理
处理



描述
在做贷项凭证时，供应商公司间未能正常过账


原因
公司间设置不完整。


解决方法
在设置公司间交易时可能需要设置公司间科目的匹配。

（GESTCI）基础数据→总账科目表→常规→公司间科目数据图示

设置与目标匹配控制科目相反的来源匹配控制科目。

如果在公司间交易上有一个含贷记凭证的退货项，那么凭证记录将会冲销。


示例：
来源匹配
控制科目ICAR  借方科目12300        公司间应收账款
控制科目ICAP  贷方科目20600        公司间应付账款

目标匹配
控制科目ICAP  借方科目20600        公司间应付账款
控制科目ICAR  贷方科目12300        公司间应收账款

要想完成匹配，前往功能：
应收/应付会计→未结账项→商业伙伴清算


相关资源
操作指南-地点间转移处理和设置