[KB功能解说] 存货计价表与财务存货科目不匹配，为什么？

lynn.yu

* 本文由赛捷软件（上海）有限公司翻译完成，未经授权不得转载。如需转载，请先联系相应版块的版主取得授权。


适用产品版本
Sage X3 V6、V7、PU8、PU9、PU10


模块
分销


问题概要
存货计价表与财务存货科目不匹配，为什么？


详细信息
存货会计接口会在会计层面将存货交易过账，但出于各种原因，存货交易日期会与凭证记录的创建日期不同，而存货计价表只包含存货交易。

示例：
——基本参数ACCDATSTK “输入调整日期”设为了“是”
如果你将一张有价格差异的采购过账，那么存货价格差异交易就会在收货日期完成，而相关的存货凭证记录就会按采购日期过账。->这个示例就在同一会计期间的存货计价表和存货科目之间产生了差异。

——一个会计期间已关闭，但存货状态设为了“打开”或者“关闭调整”
如果你将一张有价格差异的采购过账，且收货日期是在一个已关闭的会计期间内的，那么存货交易就会被包含在这个关闭的会计期间内，而存货凭证记录（存货差异）则是在一个打开的期间内的。

在这个示例中，存货计价表会在关闭的会计期间内显示这项存货差异金额，而总账余额（财务层面）则会把这笔金额显示在打开的会计期间内。


解决方法
自V6P32和 V7P9中发布的改进项100246开始提供了解决方法：

在存货计价表FUNSTVA功能中，你需要勾选“记账日期”ACCDATFLG字段以便：
——只将过账至会计的存货交易包含在内
——考虑凭证记录的记账日期，而不是存货交易的日期
凭证记录的日期已被复制到STOJOU（存货交易）表的ACCDAT字段中，所以这样报表就会考虑这个日期，而不是分配日期IPTDAT字段。

没有被过账至会计的存货交易不会包含在内，而这可能会在报表中产生某些不一致（数量变多或为负数…）

这个解决方法的前提条件是要运行存货会计接口FUNSTKACC功能和在产品过账FUNWIPACC功能（账套是否设置了将在产品过账，这取决于基本参数OPEIFA）。